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招商央视财经50指数A净值上涨1.51% 请保持关注

招商央视财经50指数A净值上涨1.51% 请保持关注

作者:佚名    来源:互联网    发布时间:2020-03-22 14:35

金融界基金01月03日讯 招商央视财经50指数证券投资基金(简称:招商央视财经50指数A,代码217027)公布最新净值,上涨1.51%。本基金单位净值为2.3466元,累计净值为2.3466元。

招商央视财经50指数证券投资基金成立于2013-02-05,业绩比较基准为“央视财经50指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益134.66%,今年以来收益1.51%,近一月收益7.75%,近一年收益48.10%,近三年收益61.28%。近一年,本基金排名同类(246/637),成立以来,本基金排名同类(34/764)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为18.06%,近两年定投该基金的收益为19.99%,近三年定投该基金的收益为26.24%,近五年定投该基金的收益为43.97%。(点此查看定投排行)

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例6.77% )、贵州茅台(持仓比例6.13% )、中国平安(持仓比例5.45% )、海康威视(持仓比例5.21% )、兴业银行(持仓比例5.08% )、伊利股份(持仓比例4.93% )、招商银行(持仓比例4.62% )、民生银行(持仓比例4.23% )、信维通信(持仓比例3.32% )、工商银行(持仓比例3.25% )、平安银行(持仓比例1.26% )、农业银行(持仓比例0.86% )、微芯生物(持仓比例0.12% )、热景生物(持仓比例0.03% )、晶丰明源(持仓比例0.03% ),合计占资金总资产的比例为51.29%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例6.99% )、中国平安(持仓比例6.99% )、伊利股份(持仓比例6.62% )、兴业银行(持仓比例5.52% )、格力电器(持仓比例5.39% )、美的集团(持仓比例4.66% )、海康威视(持仓比例4.55% )、民生银行(持仓比例3.71% )、科大讯飞(持仓比例3.67% )、工商银行(持仓比例3.36% ),合计占资金总资产的比例为51.46%,整体持股集中度(高)。

报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济短期仍有较大下行压力,货币政策相对稳健。报告期内从行业来看,电子、医药生物、计算机、食品饮料、国防军工等行业板块涨幅较大,钢铁、采掘、建筑装饰、有色金属、房地产等行业板块跌幅较大。本基金的基准指数央视财经50指数报告期内上涨1.36%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。

报告期内,本基金A类份额净值增长率为4.95%,同期业绩基准增长率为1.31%,C类份额净值增长率为4.84%,同期业绩基准增长率为1.31%。

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