金融界基金01月03日讯 招商央视财经50指数证券投资基金（简称：招商央视财经50指数A，代码217027）公布最新净值，上涨1.51%。本基金单位净值为2.3466元，累计净值为2.3466元。

招商央视财经50指数证券投资基金成立于2013-02-05，业绩比较基准为“央视财经50指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益134.66%，今年以来收益1.51%，近一月收益7.75%，近一年收益48.10%，近三年收益61.28%。近一年，本基金排名同类（246/637），成立以来，本基金排名同类（34/764）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为18.06%，近两年定投该基金的收益为19.99%，近三年定投该基金的收益为26.24%，近五年定投该基金的收益为43.97%。（点此查看定投排行）

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为恒瑞医药（持仓比例6.77% ）、贵州茅台（持仓比例6.13% ）、中国平安（持仓比例5.45% ）、海康威视（持仓比例5.21% ）、兴业银行（持仓比例5.08% ）、伊利股份（持仓比例4.93% ）、招商银行（持仓比例4.62% ）、民生银行（持仓比例4.23% ）、信维通信（持仓比例3.32% ）、工商银行（持仓比例3.25% ）、平安银行（持仓比例1.26% ）、农业银行（持仓比例0.86% ）、微芯生物（持仓比例0.12% ）、热景生物（持仓比例0.03% ）、晶丰明源（持仓比例0.03% ），合计占资金总资产的比例为51.29%，整体持股集中度（高）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例6.99% ）、中国平安（持仓比例6.99% ）、伊利股份（持仓比例6.62% ）、兴业银行（持仓比例5.52% ）、格力电器（持仓比例5.39% ）、美的集团（持仓比例4.66% ）、海康威视（持仓比例4.55% ）、民生银行（持仓比例3.71% ）、科大讯飞（持仓比例3.67% ）、工商银行（持仓比例3.36% ），合计占资金总资产的比例为51.46%，整体持股集中度（高）。

报告期内，从国内宏观经济数据来看，经济短期仍有较大下行压力，货币政策相对稳健。报告期内从行业来看，电子、医药生物、计算机、食品饮料、国防军工等行业板块涨幅较大，钢铁、采掘、建筑装饰、有色金属、房地产等行业板块跌幅较大。本基金的基准指数央视财经50指数报告期内上涨1.36%。关于本基金的运作，股票仓位维持在94.5%左右的水平，基本完成了对基准的跟踪。

报告期内，本基金A类份额净值增长率为4.95%，同期业绩基准增长率为1.31%，C类份额净值增长率为4.84%，同期业绩基准增长率为1.31%。